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                資金集中管理

                一、業務描述
                資金集中管理平臺是指財務公司借助資金集中管理軟件、網絡資源及銀行賬戶管理模式搭建的電子結算平臺。集團公司與成員企業利用此電子結算平臺,可實現對下屬企業的資金集中管理及資金監控。
                二、產品優勢
                1、將成員企業各地分散、閑置的資金進行集中歸▓集與管理,並在內部進行余缺調劑,提高資金使用效率,節省財務費用;
                2、聯接多家銀行,足不出戶即可了解企業及下屬分支機構的資金動向,實施有效監控,防範資金風險;
                3、利用多家銀行的直聯渠道,提供高效、便捷的資金結算及相關服務,減少各成員企業的重復投入;
                4、定期、通知存款的自助服務,為客戶在線辦理定期、通知存款業務提供便利,提高客戶資金存放收益;
                5、網上對賬、電子單據功能方便客戶及時對賬和獲取業務回單,有助於客戶提高資金風險控制水平和提高工作效率;
                6、實現企業金融資源的整合,增強議價能力,體現規模▓效應。
                三、辦理流程
                1、客戶單位在商業銀行開立一般結算賬戶;
                2、客戶單位在財務公司開立內部結算賬戶;
                3、客戶單位將銀行結算賬戶授權變更為財務公司二級賬戶。
                四、客戶需提交的資料主要包括:
                1、 在銀行開立賬戶時按銀行的要求提供資料;
                2、 開立財務公司內部結算賬戶需提供以下資料:
                (1)營業執照正本原件及復印件1份;
                (2)組織機構代碼證正本原件及復印件1份;
                (3)稅務登記證正本原件及復印件1份;
                (4)法定代表人或單位負責人身份證原件及正反面復印件1份,並在復印件加蓋與授權書或印鑒一致的法人代表簽章;
                (5)經辦人身份證原件及正反面復印件1份,並在復印件上簽名或蓋上私章;
                (6)開戶申請書;
                (7)人民▓幣單位銀行結算賬戶管理協議2份加蓋公章及法人代表簽字;
                (8)由法人代表簽章和加蓋公章▓的授權書(單位法人代表不親自辦理相關業務時用);
                (9)與申請單位名稱一致的預留印鑒卡2份;
                (10)基本存款賬戶開戶許可證原件及復印件1份;
                (11)加蓋單位公章的股權構成說明1份。
                    上述復印件均為A4格式、加蓋單位公章並註明“與原件相符”。
                3、 將銀行一般結算賬戶授權變更為財務公司二級賬戶時需提供以下資料:
                (1)“授權承諾函”或者“加入資金結算網絡確認書”一式三份,蓋公章、法定代表人簽章,經雙方簽字蓋章後交銀行辦█理,銀行辦理完後自留一份、開戶單位和財務公司各留一份。
                (2)“二級賬戶管理協議書”一式兩份,蓋公章、法定代表人簽章,然後交回財務公司辦理,經財務公司蓋章後返回客戶單位一份;
                (3)“電子銀行授權確認函”,此資料到銀行領取,一式兩份,蓋公章,法定代表人簽章,印鑒。蓋好後交工行辦理,辦理完成後銀行自留一份,另一份由開戶單位保存。
                (4)撤銷賬戶時應填寫“撤銷賬戶承諾函” 或者“ 退出資█金結算網絡確認書”一式三份,經雙方簽字蓋章後交銀行辦理,銀行辦理完後自留一份、開戶單位和財務公司各留一份。
                 

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